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  核心要点

周二早盘金价小幅走高 ,但仍将录得近 17 年来最大月度跌幅。

现货金价本月预计下跌 14.6%,将是 2008 年以来最大单月跌幅 。

  周二早盘金价小幅走高,但仍将录得近 17 年来最大月度跌幅。

  美国现货黄金价格上涨约 1% ,报每盎司 4553.69 美元;近月黄金期货上涨 0.6%,结算价约为 4553 美元。

  金价上涨,缘于美伊战争走向仍存不确定性 ,这场冲突已进入第五周 。

  美国总统特朗普告知幕僚,即便霍尔木兹海峡仍基本处于关闭状态,他也愿意结束对伊朗的军事敌对行动。

  特朗普在 “真实社交” 平台发文称 ,美国正与伊朗官员进行 “严肃谈判”,但补充道,若无法很快达成协议 ,美军将打击伊朗发电厂 、油井及关键的哈尔克岛。

  与此同时 ,美国国务卿马尔科?鲁比奥在周一发布的半岛电视台采访中表示,美国在伊朗的目标将 “数周内,而非数月内 ” 实现 。

  报道称 ,周末有 2500 名美国海军陆战队员抵达中东,匿名官员透露,部署的部队来自精锐的第 82 空降师。

  中东冲突拖累了金价 ,油气价格飙升引发各国通胀将大幅攀升、进而触发一轮加息的预期。

  现货金价本月预计下跌 14.6%,将是 2008 年 10 月以来最大单月跌幅 —— 当时金价暴跌 16.8% 。

  沙克尔顿顾问公司投资经理韦恩?纳特兰周二对 CNBC 表示,过去四年改变了黄金的交易逻辑。

  “俄乌冲突前 ,金价通常与实际债券收益率、美元呈负相关:这些指标下跌时金价上涨,反之则下跌。 ” 他说 。

  “俄乌冲突后,这种关系被颠覆 ,尤其是 2025 年至 2026 年初,金价大幅上涨,远超历史关系所预示的波动幅度 。”

  纳特兰补充道 ,伊朗战争爆发后 ,金价回归了更传统的关联关系。

  “债券收益率和美元双双走高,在此背景下,金价展现出对这些指标的传统反向敏感性 ,因此下跌。” 他说,“2026 年初金价处于高位,以及投资者可能希望了结获利头寸 ,或许也加剧了金价的跌势 。 ”

  Netwealth 首席投资官伊恩?巴恩斯表示,近几个月,由于金融投资者参与度提升 ,金价波动率已升至历史水平的两倍。

  “过去几年,寻求外汇储备多元化 、减少美元依赖的各国央行或许开启了黄金牛市,但最终市场缺乏新的金融买家 ,随着更广泛的不确定性冲击市场、美元反弹,市场出现了普遍的获利了结。” 他在邮件中表示 。

  巴恩斯指出,尽管当前宏观经济与市场环境与 2008 年不同 ,但存在相似之处:在美元基本面与市场情绪发生变化后 ,“大宗商品初始持仓过度” 的投资者大幅放大了价格波动。

  “2008 年上半年,投资者加倍押注新兴市场增长故事,即便西方经济陷入困境 ,仍推动大宗商品价格上涨、美元走弱。 ” 他补充道,“随着全球金融危机蔓延,全球风险偏好崩塌 ,美元飙升,黄金与石油 、铜等更具生产性的大宗商品一同受挫 。今年,市场再次找到了投资者最脆弱的环节:黄金被视为最后的避险资产 ,投资者持仓过度。”

  高盛分析师在周一报告中表示,尽管伊朗冲突引发抛售,但仍看好黄金 ,称市场已重新定价美联储货币政策路径 —— 今年降息一次或不降息。

  “但我们仍预测,2026 年底金价将达到每盎司 5400 美元,原因是央行多元化购金持续、当前偏低的投机仓位回归正常 ,以及美联储将如我们经济学家预期降息 50 个基点 。” 他们表示 ,“基准情景假设私人部门不会进一步抛售黄金,也不会额外增加黄金配置(仅受益于美联储降息的小幅提振)。 ”

  他们还指出,尽管短期内预测面临下行风险 —— 霍尔木兹海峡持续中断使黄金易遭进一步抛售 ,但中期前景不同。

  “中期来看,若伊朗事件叠加更广泛的地缘政治发展(如格陵兰、委内瑞拉问题),加速黄金多元化配置 、并削弱西方财政可持续性预期 ,风险将偏向上行 。”

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