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专题:外部冲击不改市场稳健底色 中国资产中长期向好格局稳固
在伊朗战争爆发的最初几天里 ,投资公司Arkevium的创始人Maxence Visseau一直在尝试解读这场冲突对市场意味着什么,在投资过程中他把人工智能(AI)放在核心位置 。
大型语言模型帮助Visseau将研究方面花费的时间压缩了大约80%,他使用Anthropic的Claude同时对多种情景进行压力测试 ,对比历史先例,并梳理出各资产类别可能产生的连锁反应。
“我几乎连续48小时没合眼,一边关注阿联酋的导弹拦截情况 ,一边推演各种情景,并为市场开盘做准备, ”常驻迪拜 、专注宏观交易策略的Visseau说道。“正是在这种时刻 ,AI变得不可或缺 。”
Visseau表示,虽然AI不能完全替代人类的判断,但他认为,AI节省时间的优势对于驾驭剧烈波动的市场而言 ,正变得越来越重要。伊朗战争扰乱能源供应,并造成至少4000人死亡。对全球投资者和策略师的采访表明,这场冲突促使AI工具在工作流程中更多的使用 ,尽管一些人也指出了其存在的缺陷,比如提示不清晰和结果不准确等 。
“我们正在见证历史 —— 这是在作战中使用AI的首场重大冲突,也是交易员首次依靠AI以前所未有的方式推演战争情景 ,”AT Global Markets首席市场分析师、有着25年市场交易经验的Nick Twidale表示。
使用OpenAI的ChatGPT、谷歌Gemini和中国DeepSeek等AI工具的优势之一是显著提高了时间管理效率。
常驻苏黎世的GAM Investment Management基金经理Jian Shi Cortesi表示,以前可能需要花半个小时阅读各种新闻来源才能了解最新动态,而现在她只需几秒钟就能获得战争最新进展的主要信息 。收集有关特定公司的信息也只需一天或更短的时间 ,而以前则需要好几天。
“过去就像用铲子挖洞,现在是用这些巨型挖掘机,”Cortesi说。“速度可能提高了五倍。 ”
另一个优势是 ,AI能够近乎瞬时地挖掘历史数据,为接下来可能发生的情境提供洞见和背景信息,尤其是在市场波动剧烈的情况下 。布伦特原油价格周四一度飙升11%,突破每桶119美元 ,之后在109美元左右回稳,市场担心中东关键能源设施遭到轮番报复袭击。
深度搜索
Van Eck Associates Corp.驻悉尼跨资产策略师Anna Wu使用ChatGPT和Claude,回溯了过去100年的历史 ,追踪每一次由战争引发的石油价格暴涨行情,并找出每次暴涨时表现最佳的资产类别。为了提高答案的实用性,她还让AI将结果与通胀中值 、全球经济增长率等其他数据点进行交叉比对 。
Wu说 ,这确实提高了效率,现在很多历史分析工作都省时多了,以前需要用谷歌搜索很久。
对于Gustavo Pessoa来说 ,人工智能工具能够即时提供以前可能难以获取的信息,就像当前,推算霍尔木兹海峡关闭的影响对于投资变得越来越重要。
“我们用它来做所有事情 —— 从了解船舶类型到分析石油需求对价格的弹性 ,甚至估算需要多少桶才能稳定流量,”总部位于圣保罗的对冲基金Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda的创始合伙人Pessoa说 。
AI并不完美,也无法取代人类的经验和决策。这项技术在许多方面都出过错,比如游戏开发、新闻内容等等。一位英国央行决策者警告称 ,AI在交易领域的应用可能会加剧市场冲击和羊群效应 。
Arkevium的Visseau表示,需要不断检验答案的准确性。
“这是一个迭代过程 —— 我会质疑输出结果,完善假设 ,引入新的数据点,”他说。





